'발췌 요약' 시리즈[염부장의 일일시황] 21.07.07

[[염승환]]부장의 일일 시황

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증권사 리포트

주식
  • DL건설 (한화투자, 송우림)
    • 목표주가 46000원 🔺
    • 2분기 OP 기대치 상회 전망
    • 연간목표가 수주 3조, 상반기 1조원
    • 인허가 일정 지연,
      • 전년대비해서는 증가전망
    • PER 4.6배 수준
  • 테스 (DB금융, 어규진)
    • 실적이 좋다
    • 2분기 기대치 상회 전망
    • 3D 낸드장비 매출 반영
    • 3분기는 다소 주춤
      • 4분기는 다시 상승
  • 삼성카드 (하나, 최정욱)
    • 배당수익률 6%
  • LG디스플레이 (신한, 소현철)
    • 목표주가 34000원 유지
    • 2분기 어닝서프라이즈 예상
    • 3분기부터 중소형 OLED 본격 생산
      • OLED TV도 손익개선
      • PER 7.7배
  • NAVER (KB, 이동륜)
    • 목표주가 52만원 🔺
    • 올해 실적 부진
    • 일본 전자상거래, 웹툰
    • 하이브의 플랫폼 위버스 지분투자
    • 마케팅비, 투자비 부담 -> 외형은 증가하지만 수익성은 악화
    • 올해는 이익 정체, 내년 고성장
  • 삼성에스디에스 (하이투자, 이상헌)
    • 목표주가 26만원 유지
    • 실적 정상화 기대
    • IT 서비스 사업이 지난해 지연
      • 올해부터 본격화
    • 기업들의 디지털화. ERP
    • 삼성그룹 투자확대 수혜
      • 오스틴 공장 증설, 삼성 SDI 미국 3조원 투자설
        • 삼성엔지니어링, 삼성에스디에스
    • 동탄에 6번째 데이터센터 건설 예정
산업
  • 살아나는 그린 투자 열기 (유진투자, 한병화)
    • ESG ETF 자금유입이 다시 5개월만에 시작
    • 하반기 모멘텀
      • 7월 EU 탄소국경세
    • 11월 영국 글래스고우 UN주재 기후변화총화, 파리협약 이행을 목표로 최종 승인하는 절차
      • 탄소배출 감축이 본격화
    • 대한민국 2030년부터 탄소감축 목표를 기존의 24.4%에서 34.3%~39.5%로 상향 검토중
전략
  • 3분기 주도주, 하이바 (삼성증권, 김용구)
    • 미국 금리 급락
      • 물가 상승 일시적
      • 연준의 긴축은 신중한 상황
      • 8월에 연준이 테이퍼링 언급 전망
    • 3분기는 회색지대
      • 정유화학, 유가플레이
      • EV(자동차 + 2차전지)
      • 바이오(CMO)
    • 이그전, 의외로 강력한 IT하드웨어/가전 상승세에서의 투자 아이디어 (KB, 이은택)
      • 7월 수익률 상위 IT하드웨어 + 게임/바이오
        • 왕따주
      • 삼성SDI, 일진머티리얼즈, SK이노베이션(아이이테크), 에코프로, LG전자
        • 기본사업을 기반으로 완전히 다른 회사로 변신

참고문헌

E트랜드. "염부장의 일일 시황 21.07.07". Youtube. 삼성전자 부진했던 이유와 상승 모멘텀은? | 염승환 | 염블리 | 삼성전자 | 삼성전자 주가전망 | SK이노베이션 | NAVER - YouTube.(accessed Jul 8. 2021)

#일일시황 #투자

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