'발췌 요약' 시리즈[염부장의 일일시황] 21.07.05

[[염승환]]부장의 일일 시황

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증권사 리포트

주식
  • 삼성전기 (키움증권, 김지산)
    • 2분기 실적 추정치 상향
      • 2964억 예상
      • 3278억으로 상향
    • MLCC, 스마트폰은 부진
      • 데이터서버용은 호조
      • 5G용도 호조
    • 동사의 MLCC 점유율이 22에서 25% 상승
    • 기판사업부, 노트북, 서버용 반도체 기판, 모바일용 기판도 호조
    • 3분기 카메라 모듈도 회복
    • 목표주가 27만원
  • 코람코에너지리츠 (삼성증권, 이경자)
    • 주유소 187개를 담은 리츠
      • 27개 저수익 자산은 매각 결정
      • 3개의 주유소를 멸실후 LG베스트샵, 전기차 충전소 전환검토
    • 배당 많이줌
    • 전국적 거점 플레이가 가능
  • DL이앤씨 (한국투자, 강경태)
    • 목표주가 21만원 🔺
    • 2분기 OP 예상치 상회 전망
    • PER 4.3배
    • 단점은 배당 X
  • 스튜디오드래곤 (삼성증권, 최민하)
    • 그 다음을 향해 나아가는 중
    • 2분기 실적은 감소
    • 작년 2분기 더킹 영원의 군주로 이익 증가
      • 올해는 역기저효과
    • 미국 본토로 간다.
      • 더 빅 도어 프라이즈.. 애플 TV 공급
    • 2분기를 매수의 기회로 활용
    • 목표주가 13.5만 🔺
  • 메가스터디교육 (NH투자증권, 정지윤)
    • 정시와 이과, 두마리 토끼를 잡다
    • 대학입시제도 변화
      • 문이과 통합형 수능 시행
      • 정시비중 상향
      • EBS 연계율 하락
    • 2분기 OP 129% 증가 전망
    • PER 13배 수준
    • 목표주가 9만원 🔺
산업
  • 중고선가 폭등 : 한국조선해양 목표 초과달성 (하이투자, 최광식)
    • 카타르 LNG발주 기대.
    • 한국 조선 5사 목표 82% 달성
      • 한국조선해양의 조선 3사.. 해양은 목표 초과달성
      • 조선업은 비중확대
  • 벨에포크.. 아름다운 시대, 건설 (현대차증권, 김승준)
    • 탑픽
      • 현대건설, DL이앤씨, 아세아시멘트
    • 건설업종 상승여력 충분
      • P와 Q가 동시에 증가
    • 3기 신도시, 재건축, 리모델링
    • 2007년, 2013년~2015년, 2020년~2021년
      • 해외부실문제,
      • 지금은 해외부실이 거의 없음
    • 주가 재평가를 기대

참고문헌

E트랜드. "염부장의 일일 시황 21.07.05". Youtube. (494) 기아 미국, 인도에서 역대 최대 점유율 빠르게 갱신중! 매수 전략은? | 염승환 | 염블리 | 삼성전기 | 기아 | 현대모비스 | SK이노베이션 - YouTube.(accessed Jul 6. 2021)

#일일시황 #투자

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