'발췌 요약' 시리즈[염이사의 일일시황] 21.07.15

[[염승환]]이사의 일일 시황

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증권사 리포트

주식
  • 한샘 (삼성, 백재승)
    • 자본정책을 넘어 전략실행가속화까지 필요할 것
    • 자사주 소각을 하면 가장 좋은 상황
  • 삼성증권 (신한, 임희연)
    • 목표주가 58000원
    • 올해 전체 순이익은 55.9%
    • 배당수익률 8%
  • LG화학 (유진, 황성현)
    • CEO 간담회
      • 2025년까지 ESG기반 10조원 투자
        • 친환경 3조, 전지 6조, 신약 1조
    • 2분기 지난분기보다 -35% 감소
      • 작년보다는 59% 증가
    • 4천억정도가 일회성 비용
      • 중국 ESS 리콜
    • 석유화학은 호조
    • 전지부문은 부진
    • 목표주가 115만원 유지
    • LG에너지솔루션 지분 70~80% 유지
    • 50조원 + 20조원이상의 가치부여
  • 영림원소프트랩 (유안타, 박진형)
    • 2분기는 흑자전환
    • 양호한 실적 성장
    • 강력한 고객기반 감안시 PER 21배는 저평가
  • CJ ENM (KB, 이동률)
    • 목표주가 21만원으로 상향
    • TV광고 개선
    • 네이버와 제휴
      • 티빙 가입자 증가
    • 티빙 300만명 돌파
      • 23년에는 800만명 목표
산업
  • 증권 (하나, 이홍재)
    • 비중확대
    • 거래대금 감소 2분기 실적은 감익
    • NH투자증권, 삼성증권 배당수익률 6% 이상
  • 유통, 화장품 (하나, 박종대)
    • 2분기 실적은 백화점 면세점 호조, 의류도 호조, 화장품도 양호
    • 편의점은 부진
    • 아모레퍼시픽은 부진
    • 코스맥스, LG생활건강, 연우
  • 아이폰 슈퍼사이클 기대 (KB, 이창민)
    • 애플 생산량 20% 증가 전망
    • 아이폰12 1억대 판매되는 기간 7개월
    • 애플 시총 2900조, 삼성전자 500조
    • 비중확대
      • 삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이, LG이노텍
  • Fit For 55 : 2035년 내연기관차 판매금지 (유진, 이재일)
    • 2035년부터 판매되는 모든 신차는 배출가스가 0
      • 전기차, 수소차만 해당
    • 2030년까지 전기차는 3000만대 보급
    • 모든 주요 도로 60KM에 전기 충전소 설치
      • 최소 150KM 간격으로 수소 충전소 설치 제안
      • 아직 100% 확정은 아님
    • 현대차, 현대모비스
  • 중소형 제작사 주가 조정 그 후? (한화투자, 지인해)
    • 긍정적인 의견 유지
    • 실적 개선 기대
      • 수급 개선
      • 넷플릭스 실적 기대치 하회
      • 디즈니+ 상륙
      • 에이스토리, 초록뱀미디어, NEW
전략
  • 지난 밤에 있었던 일 (SK, 한대훈)
    • 파웰의장의 청문회
      • 인플레 일시적
      • 아직 긴축 멀다
    • 정책유지
      • 성장주 + 민감주 (2차전지, 바이오 + 자동차, 반도체, IT제품)
    • Fit For 55
      • 탄소배출 규제
      • 강제적
      • 세금 내야함
      • 탄소배출권 거래제도 활성화
    • ETF
      • KRBN, CRBN
  • 이그전 (KB, 이은택)
    • 물가지수 서프라이즈는 일시적, 중고차 가격 상승이 원인
      • 여행, 서비스 물가 상승이 원인
    • 명확한 사유 없는 조정
      • 조정폭이 제한적
    • 업종
      • 현대차그룹
        • 반도체는 여름이 바닥

염부장 코멘트

참고문헌

E트랜드. "염이사의 일일 시황 21.07.15". Youtube. (43) 한국판 게임스톱 사태 일어나나? 에이치엘비의 미래는? | 염승환 | 염블리 | LG화학 | CJ ENM | 한샘 | GS리테일 | 에이치엘비 - YouTube.(accessed Jul 16. 2021)

#일일시황 #투자

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