'발췌 요약' 시리즈[염부장의 일일시황] 21.07.02

[[염승환]]부장의 일일 시황

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증권사 리포트

주식
  • DL이앤씨 (NH투자, 이민재)
    • 목표주가 23만원 🔺
    • PER 4.9배
    • 대림산업때는 석유화학이 묶여 있어서 할인
      • 이제는 순수 건설사
  • SK이노베이션 (한화투자, 전우제)
    • 목표주가 34만원 🔺
    • 물적분할
      • 주주가치는 훼손
      • 펀더멘털은 무관
    • LG화학 1주간 18% 급락후 68% 급등
      • LG화학보다 영향이 적어야 한다. 물적분할 가능성은 작년부터 언급
    • SKIET
      • 시장가치는 2~4조 -> 13조원으로 급등
    • 배터리 수주잔고 전세계 2위
      • LG화학 1위
      • CATL 3위
        • 시가총액 200조
      • SK이노베이션 배터리 가치는 4조, 5조
    • 단기부진은 불가피
  • LG디스플레이 (DB금융투자, 권성률)
    • 2분기 실적에 놀랄 것이다
      • OP 5060억 ~ 7087억 전망
    • LCD 가격 기대 이상
      • 대형 OLED는 가격인상, 물량증가로 수익성 개선
    • LCD는 3분기부터는 소강상태
      • 4분기 하락.
      • 이런 환경에도 분기당 7000억 이익
      • 21년 LGD의 전사 영업이익은 2.7조원.
        • 종전대비 13% 상향조정
    • LCD만 하는 대만의 AUO, 이노룩스의 시가총액이 78억불, 76억불.. LGD 77억불
  • JYP ENt (이베스트, 안진아)
    • 목표주가 53000원 🔺
    • 글로벌 아티스트 라인업 보유
    • 플랫폼 비즈니스 확장성
    • 플랫폼
  • 에스퓨얼셀 (한화투자, 이재연)
    • 건물용 연료전지 1위
      • 국내시장 점유율 50% 상회
    • 건물용 연료전지 시장이 커진다.
      • 공공건물 신재생에너지 공급 의무비율이 증가세
    • 수소연료지 선박, 지게차, 드론개발
    • PER 168배
산업
  • 건설, 2분기 업데이트 (한화투자, 송유림)
    • 상반기 주택이 다가 아니다.
      • 국내 건설수주액은 4월 기준 45.2% 증가
    • 대형건설사 가장 유리
    • 2007년이 국내 건설사 전성기
      • 향후 2~3년간 실적이 14년만에 최고치를 기대
    • 현대건설, DL이앤씨, 삼성엔지니어링
전략
  • 새로운 역사의 시작 (대신증권, 이경민)
    • 7월 주식시장 전망
      • 3200~3450 지수 상승에도 걱정은 쌓이는 모습
      • 물가 상승, 긴축우려, 경기가 고점, 델타변이 바이러스, 코스피 8개월 연속 상승 부담, 버블 경고
      • 증시가 쉬어갈 순 있어도 기조는 안 바뀐다
      • 투자전력.. 구조적 성장.. 인터넷, 2차전지, 친환경주, 반도체, 자동차, 운송 비중 확대
      • 반도체, 자동차는 2분기 실적 발표후에 반등 기대.
        • 7월 7일 삼성전자 실적발표
          • 2분기 실적은 대체적으로 호조 기대
        • 한미 인프라투자에 주목
          • 미국은 초당파적 합의 이룬 상황
          • 2021년 한국판 뉴딜은 상반기 70% 조기집행 예상
          • 7월중에 K-배터리 전략
          • 한국판 뉴딜 2.0

참고문헌

E트랜드. "염부장의 일일 시황 21.07.02". Youtube. SK이노베이션 물적분할 악재에 대한 앞으로의 투자 전략은? | 염승환 | 염블리 | SK이노베이션 | LG디스플레이 | 하이트진로 | JYP Ent. - YouTube.(accessed Jul 5. 2021)

#일일시황 #투자

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