'발췌 요약' 시리즈[염부장의 일일시황] 21.06.29

[[염승환]]부장의 일일 시황

주식
  • 나이스정보통신 (유안타, 안주원)
    • 밤12시까지 영업시간 연장
    • 영업이익 15% 성장
    • 재난지원금 확정시 수혜
  • 삼성전자 (KB증권, 김동원)
    • 하반기 반도체, 디스플레이가 실적개선 견인, 메모리에 대한 불안감
    • 악재 반영, 하반기 이익 기대
    • 2분기 실적 11.1조원 예상
      • 3분기 14.4조원
      • 3년만에 최대
    • 삼성전자 2012년 매출 200조 돌파
      • 9년간 연평균 220조 매출 기록
      • M&A 필요
  • 아이원스 (하나금융, 이정기)
    • 어플라이드머티리얼즈 납품
      • 세정, 코팅사업은 삼성전자가 고객사
      • 반도체 미세화 고단화 영향으로 공정수증가
    • 부품수요 증가
    • 2분기 OP(영업이익) 132% 증가 전망
  • 해성디에스 (하이투자, 송명섭)
    • 2분기 실적 추정치 상향
    • 차량용 반도체 쇼티지
      • 긍정적
    • 주력 제품들의 공급 부족은 지속
      • 내년까지 실적 성장 가능
  • POSCO (BNK투자, 김현태)
    • 2분기 OP 2조원
      • 철강가격 상승 영향
    • 4분기 분기 최고치 경신 전망
  • 삼성전자 (IBK, 김운호)
    • 반도체가 2분기 준도
    • 2분기는 반도체만 맑음
    • 3분기는 다 맑음, 모바일, 반도체, 디스플레이
  • 삼성증권 (KB증권, 강승건)
    • 배당수익률 7% 예상
  • 삼성전자 (유진, 이승우)
    • 반도체에 대한 신뢰도가 떨어진 상태
    • 하반기부터는 파운드리 개선의 실마리가 풀릴 것으로 기대
    • 5나노 공정 수율 개선
    • 파운드리 신규계약 기대
      • 추가 수주 가능성
    • 상반기 내내 주가 부진
      • 의구심은 하반기는 해소 기대
      • 신뢰회복 기대
  • 에스에프에이 (한국투자, 김정환)
    • 2차전지 + 반도체 수주 비중 50% 상회
    • 2022년 디스플레이, 2차전지, 반도체 모두 수주 증가 기대
    • 2분기 실적은 부진 전망
      • 수주액은 2배 증가
    • 삼성디스플레이, 중화권 투자 재개 기대
산업
  • 철강주 다시 주목할 때 (케이프투자, 김미송)
    • 상반기 철강주 37% 상승
    • 5월부터 원자재 가격 하락이슈로 조정
    • 중국 철강제품 조정 마무리 국면 진입
      • 중국 장마 지나면 성수기 진입
    • 환경오염 방지위해 생산 축소, 수출 축소
      • 이제 생산보다 수입하겠다
    • 공급 축소, 수요 증가
      • 포스코, 현대제철
  • 음식료 : 2분기는 예견된 비수가, 이후를 노려볼 때 (NH, 조미진)
    • 연말로 갈수록 투자 매력 증가
    • 2분기 실적 우려는 선반영
      • 곡물가격의 하락 전환
      • 제품 가격 인상
    • 올해는 역기저효과
      • 작년 너무 좋았음
    • 2분기
      • 실적 기대 예상
        • CJ제일제당, 신세계푸드
      • 2분기를 저점으로 회복
        • 오리온, 농심
  • 자동차 : 미국 전기차보조금 제외. 현대차그룹의 전략 변화 예상 (삼성증권, 임은영)
    • 충전소 75억달러만 포함
    • 연비규제는 강화
    • 유가급등
      • 전기차 판매 호조
      • 경트럭비중 축소
      • 전기차로 전환
    • GM, 포드도 전기차 투자 강화
      • 현대차는 8조원 미국에 투자
      • 전기차 현지 생산
      • 기존공장 전환 예상
      • 보조금 삭제로 기술투자에 집중
      • UAM, 로봇 부품주영향
        • 현대위아 악재
      • 이미 동반진출한 기업들은 긍정적
        • 만도, 에스엘, 화신 등

참고문헌

E트랜드. "염부장의 일일 시황 21.06.29". Youtube. 삼성전자 악재는 이미 반영? 하반기 최대 실적 기대! | 염승환 | 염블리 | 삼성전자 | 삼성전자 주가 전망 | POSCO | 나이스정보통신 - YouTube.(accessed Jun 30. 2021)

#일일시황 #투자

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