'발췌 요약' 시리즈[염부장의 일일시황] 21.06.17

[[염승환]]부장의 일일 시황

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증권사 리포트

주식
  • LG (신한, 김수현) : 분할 이후 과도한 저평가
    • 목표주가 : 12.5만원
    • LG
      • 화학, 전자, 생활건강, 유플러스
    • LX홀딩스
      • 상사, 실리콘웍스, 하우시스, MMA
    • 분할 전 21.8조원 -> 분할 후 16.9조원
    • LG의 할인율 59%
    • 순현금 1조원 상회
  • 이마트 (신영증권, 서정연) : 이베이 인수에 성공한다면
    • 목표주가 : 20만원
    • 인수자금 3조원 이상 필요
      • 현금이 1조원, 삼성생명 9500억, 가양점 부지 매각 예정금 6820억
    • 사업시너지
      • SSG닷컴의 약점을 커버 (네이버, CJ대한통운, 옥션 스마일 배송)
  • 삼성전자 (한투, 이원식)
    • 목표주가 : 11.5만원
    • 파운드리 더딘 경쟁력 개선, 메모리 반도체 산업내에서 격차 축소
    • 파운드리 수율 개선
      • 디램 원가 절감
    • 이번 공급 쇼크의 핵심
      • 자동차는 내연기관 부품이 아니라 배터리, 반도체가 제일 중요
    • NXP (차 반도체) 인수 가능성
    • 순현금 104조원
  • 삼성전자 (한화투자, 이순학) : 많은 우려들이 이미 주가에 반영
    • 목표주가 : 10.5만원
    • 2분기 실적 기대 우려? 3분기가 피크
    • 전체 재고는 여전히 낮은 수준
    • 공급과잉 가능성 제한
  • 오리온 (NH, 조미진) : 역기저 부담 마무리 국면
    • 5월 부진, 하반기부터 개선
  • 심텍 (키움, 김지산) : FC-CSP 일류화 과정
    • 패키지 기판은 구조적 성장
  • 원익머트리얼즈 (하나, 김경민)
    • 목표주가 : 4.3만원
    • 옆에서 꾸준히 자라는 다육식물
    • 고순도 특수가스
    • 미세공정 수혜
  • 덕산네오룩스 (미래에셋, 김철중)
    • 목표주가 : 7.3만원
    • OLED 포트폴리오 확대
      • 자동차, 스마트폰, 태블릿
  • 아비코전자 (신한, 박형우)
    • 목표주가 : 1.1만원
    1. 수익성 개선
    2. 아비코테크 다수 신사업 검토
    3. 수동 부품
    4. DDR5
산업
  • 환경 (신영, 이지연) : 다시뜨는 태양
    • OCI
    • 기후정상회의에서 탄소배출 축소
      • 신재생 에너지로 선회
    • 우리나라 신재생 에너지 비율을 25%까지 늘릴 전망
    • 폴리실리콘 업체가 가장 큰 수혜
    • 폴리실리콘 내년 상반기까지는 좋은 흐름 기대
      • 공급이 별로 없음
    • 폴리실리콘 가격 173% 급등
    • DCRE 인천용현, 학익부지
      • 시티오씨엘 도시개발 프로젝트 진행 중
      • 올해 3월부터 분양
  • 우주항공 (유진투자, 정의훈) : 저궤도 위성통신 시대의 도래
    • 인터넷 사용인구가 전세계 인구 59.5%, (약 30억명이 못씀)
    • 저궤도 위성통신
      • 통신위성, 발사서비스, 유저안테나, 게이트웨이
      • 인터넷 음영지역, 인터넷 취약지역, 해상 및 항공지역에서 사용
전략
  • 하반기 미국 증시 (하이투자, 조익재) : 2개의 엔진을 관찰하는 것
    • 재정정책과 통화정책
      • 주가 = EPS * PER
      • 재정 -> 이익 ▲
      • 통화 -> PER ▲
    • 재정정책
      • 소비증가
    • 통화정책
      • 자산시장 상승
    • FOMC가 안좋았음에도 낙폭을 회복
      • 미국 이익 증가에 무게.

염부장 코멘트

참고문헌

E트랜드. "염부장의 일일 시황 21.06.17". Youtube. (163) [국내 주식] IMO 탄소 감축! 한국 LNG선 날개 다나? | 염승환 | 염블리 | 삼성전자 | LG | 이마트 | 오리온 - YouTube.(accessed May 13. 2021)

#일일시황 #투자

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